Passer au contenu principal
Accueil - Assistance OCLC

Détails financiers

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Détails sur le rapport Détails financiers dans Rapports WorldShare dans Power BI.

Survol

Le rapport Détails financiers répertorie les détails sur les transactions financières durant une plage de dates précise. Il fournit des détails sur les factures calculées, payées, remboursées, annulées, en attente et amnistiées. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser les transactions financières par type, nom de l'employé, raison de facturation, catégorie d’emprunteur ou mode de paiement.

Ce rapport utilise par défaut les 7 derniers jours d'activités, mais peut être filtré (et mis en signet) pour appliquer d'autres périodes, noms d'employé, types d'action financière et raisons de facturation.

Détails du rapport

  • Ensemble(s) de données : Circulation - Transactions financières
  • Fréquence d'actualisation des données - Les données de ce rapport sont mises à jour la nuit. Elles seront mises à jour pour 6 h du matin au centre de données de votre établissement. Les données seront celles de la fin de la journée précédente.
  • Début de l'historique des données - Données depuis que l'établissement a commencé à utiliser Circulation WorldShare.
  • Plage de dates par défaut : les 7 derniers jours d'activité de votre établissement
  • Type de rapport - Interactif.

Interface du rapport

Segments

Le visuel du rapport Détails financiers comprend le segment Type d'action financière qui peut être appliqué. Par défaut, le paramètre Tout est sélectionné pour ce segment.

Sélectionnez une ou plusieurs des valeurs disponibles pour mettre à jour le visuel du rapport. Les valeurs disponibles dépendent des fonds de votre établissement.

  • (Vide) - Ne pas utiliser.
  • Assess (Calculer) - Indique qu'une facture a été créée. Relie à un ou plusieurs autres types d'action.
  • N/A - Aucun Type d'action n'a été attribué.
  • Cancel (Annuler) - Une ou plusieurs factures ont été entièrement annulées. Relie à une ou plusieurs transactions ASSESS.
  • Pay (Payer) - Une ou plusieurs factures ont été été partiellement ou entièrement payées. Relie à une ou plusieurs transactions ASSESS ou PEND.
  • Pending payment (Paiement en attente) - Une ou plusieurs factures sont en attente de traitement du paiement en ligne. Relie à une ou plusieurs transactions ASSESS ou PAY.
  • Refund (Rembourser) - Une ou plusieurs factures ont été partiellement ou entièrement remboursées. Relie à une ou plusieurs transactions ASSESS ou PAY.
  • Waive (Amnistier) - Une ou plusieurs factures ont été partiellement ou entièrement amnistiées. Relie à une ou plusieurs transactions ASSESS. 

Colonnes

Le rapport Détails financiers contient les colonnes ci-dessous. Cliquez sur le nom d'une colonne pour plus d'informations.

Cliquez sur un nom de colonne pour modifier le tri de cette colonne.

  • Cliquez une fois pour trier la colonne par ordre croissant.
  • Cliquez deux fois pour trier trie la colonne par ordre décroissant.
  • Cliquez trois fois pour rétablir la colonne dans son ordre d'origine.